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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 497.00 | 118 386.00 | 54 111.00 | 172 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 624.00 | 10 531.00 | 4 093.00 | 14 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 295.00 | 129 076.00 | 58 219.00 | 187 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 995.00 | | 66 995.00 | 66 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 613.00 | | 64 613.00 | 64 613.00 |
BZ Autres créances | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CF Disponibilités | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 565.00 | | 202 565.00 | 202 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 860.00 | 129 076.00 | 260 784.00 | 389 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 30 589.00 | 2 693.00 | | 30 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 157.00 | 27 896.00 | | 20 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 922.00 | 2 458.00 | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 83 193.00 | 63 572.00 | | 83 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 157.00 | 11 353.00 | | 20 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 271.00 | 129 803.00 | | 130 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 356.00 | 12 432.00 | | 10 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 806.00 | 15 736.00 | | 16 806.00 |
EA Autres dettes | | 9 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 590.00 | 178 359.00 | | 177 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 784.00 | 241 931.00 | | 260 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 706.00 | 170 721.00 | | 168 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 592.00 | | 267 592.00 | 267 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 592.00 | | 267 592.00 | 267 592.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | 3 343.00 | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536.00 | 1 536.00 | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 1 699.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | 1 654.00 | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 3 981.00 | | 2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 633.00 | 247 645.00 | | 277 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 476.00 | 219 749.00 | | 257 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 157.00 | 27 896.00 | | 20 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 601.00 | | 19 384.00 | 169 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689.00 | 187 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 187 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 442.00 | | 19 369.00 | 169 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 190.00 | 20 575.00 | 1 689.00 | 110 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 031.00 | 20 575.00 | 1 689.00 | 110 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 157.00 | 11 273.00 | 8 884.00 | 20 157.00 |
VI Groupe et associés | 130 271.00 | 130 271.00 | | 130 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
VW T.V.A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 590.00 | 168 706.00 | 8 884.00 | 177 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 1 598.00 | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 710.00 | 4 399.00 | | 4 710.00 |
ST Autres comptes | 26 050.00 | 20 388.00 | | 26 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 382.00 | 10 484.00 | | 11 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 15 922.00 | 8 353.00 | | 15 922.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | 1 039.00 | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 053.00 | 2 637.00 | | 2 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 241.00 | 44 680.00 | | 36 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 703.00 | 23 376.00 | | 27 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 564.00 | 43 623.00 | | 59 564.00 |