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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 369.00 | 184 335.00 | 28 033.00 | 212 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 850.00 | 10 995.00 | 4 855.00 | 15 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 393.00 | 195 489.00 | 32 904.00 | 228 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 389.00 | | 121 389.00 | 121 389.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 639.00 | | 275 639.00 | 275 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 032.00 | 195 489.00 | 308 543.00 | 504 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 153 244.00 | 127 271.00 | | 153 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 173.00 | 25 973.00 | | 31 173.00 |
DL TOTAL (I) | 214 943.00 | 183 769.00 | | 214 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 399.00 | 117 163.00 | | 51 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 525.00 | 20 957.00 | | 18 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 676.00 | 13 043.00 | | 23 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 600.00 | 151 163.00 | | 93 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 543.00 | 334 932.00 | | 308 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 600.00 | 151 163.00 | | 93 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 364 407.00 | | 364 407.00 | 364 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 407.00 | | 364 407.00 | 364 407.00 |
FM Production stockée | | | -56 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 667.00 | 4 833.00 | | 6 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 4 453.00 | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 515.00 | 309 059.00 | | 314 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 341.00 | 283 086.00 | | 283 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 173.00 | 25 973.00 | | 31 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 853.00 | | 14 300.00 | 223 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 760.00 | 228 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 760.00 | 228 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 679.00 | | 14 300.00 | 223 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 447.00 | 13 803.00 | 9 760.00 | 191 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 288.00 | 13 803.00 | 9 760.00 | 191 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UX Autres créances clients | 121 389.00 | 121 389.00 | | 121 389.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VI Groupe et associés | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 471.00 | 128 471.00 | | 128 471.00 |
VW T.V.A. | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | 1 524.00 | | 1 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 886.00 | 5 011.00 | | 4 886.00 |
ST Autres comptes | 28 467.00 | 23 526.00 | | 28 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 008.00 | 10 055.00 | | 10 008.00 |
YT Sous‐traitance | 2 392.00 | 2 575.00 | | 2 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | 959.00 | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 498.00 | 2 483.00 | | 2 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 735.00 | 48 405.00 | | 70 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 321.00 | 35 861.00 | | 29 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 754.00 | 41 167.00 | | 45 754.00 |