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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 829.00 | 183 668.00 | 24 161.00 | 207 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 850.00 | 7 620.00 | 8 230.00 | 15 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 853.00 | 191 447.00 | 32 406.00 | 223 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 390.00 | | 65 390.00 | 65 390.00 |
BN En cours de production de biens | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
BZ Autres créances | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CF Disponibilités | 93 218.00 | | 93 218.00 | 93 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 526.00 | | 302 526.00 | 302 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 379.00 | 191 447.00 | 334 932.00 | 526 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 127 271.00 | 102 372.00 | | 127 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 973.00 | 24 899.00 | | 25 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 313.00 | | |
DL TOTAL (I) | 183 769.00 | 158 109.00 | | 183 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 163.00 | 119 222.00 | | 117 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 957.00 | 14 196.00 | | 20 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 043.00 | 10 530.00 | | 13 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 163.00 | 143 947.00 | | 151 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 932.00 | 302 057.00 | | 334 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 163.00 | 143 947.00 | | 151 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 235 681.00 | | 235 681.00 | 235 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 681.00 | | 238 681.00 | 238 681.00 |
FM Production stockée | | | 52 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 833.00 | 1 000.00 | | 4 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 513.00 | 10 136.00 | | 12 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 983.00 | 10 136.00 | | 12 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 209.00 | 2 053.00 | | 5 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256.00 | 2 100.00 | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 727.00 | 8 036.00 | | 7 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 4 264.00 | | 4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 059.00 | 273 958.00 | | 309 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 086.00 | 249 059.00 | | 283 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 973.00 | 24 899.00 | | 25 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 985.00 | | 8 042.00 | 223 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 173.00 | 223 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 173.00 | 223 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 811.00 | | 8 042.00 | 223 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 863.00 | 17 549.00 | 2 964.00 | 176 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 704.00 | 17 549.00 | 2 964.00 | 176 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VI Groupe et associés | 117 163.00 | 117 163.00 | | 117 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 163.00 | 151 163.00 | | 151 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 714.00 | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 011.00 | 4 576.00 | | 5 011.00 |
ST Autres comptes | 23 526.00 | 26 307.00 | | 23 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 055.00 | 10 728.00 | | 10 055.00 |
YT Sous‐traitance | 2 575.00 | 2 003.00 | | 2 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | 942.00 | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 483.00 | 2 656.00 | | 2 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 405.00 | 48 916.00 | | 48 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 861.00 | 28 831.00 | | 35 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 167.00 | 43 614.00 | | 41 167.00 |