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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 961.00 | 172 459.00 | 35 502.00 | 207 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 850.00 | 4 245.00 | 11 605.00 | 15 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 985.00 | 176 863.00 | 47 122.00 | 223 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 941.00 | | 62 941.00 | 62 941.00 |
BN En cours de production de biens | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 847.00 | | 102 847.00 | 102 847.00 |
BZ Autres créances | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CF Disponibilités | 76 795.00 | | 76 795.00 | 76 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 935.00 | | 254 935.00 | 254 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 919.00 | 176 863.00 | 302 057.00 | 478 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 102 372.00 | 68 851.00 | | 102 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 899.00 | 33 521.00 | | 24 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 313.00 | 850.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 158 109.00 | 133 746.00 | | 158 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 222.00 | 130 340.00 | | 119 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 196.00 | 20 092.00 | | 14 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 530.00 | 8 818.00 | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 947.00 | 159 250.00 | | 143 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 057.00 | 292 996.00 | | 302 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 947.00 | 159 250.00 | | 143 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FG Production vendue services | 256 877.00 | | 256 877.00 | 256 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 277.00 | | 259 277.00 | 259 277.00 |
FM Production stockée | | | 3 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 5 697.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 136.00 | 536.00 | | 10 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 136.00 | 536.00 | | 10 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 036.00 | 536.00 | | 8 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 5 379.00 | | 4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 958.00 | 273 775.00 | | 273 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 059.00 | 240 253.00 | | 249 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 899.00 | 33 521.00 | | 24 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 456.00 | | 20 377.00 | 213 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 848.00 | 223 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 848.00 | 223 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 282.00 | | 20 377.00 | 213 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 160.00 | 22 498.00 | 7 795.00 | 162 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 001.00 | 22 498.00 | 7 795.00 | 162 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 102 847.00 | 102 847.00 | | 102 847.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 119 222.00 | 119 222.00 | | 119 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 695.00 | 105 695.00 | | 105 695.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 947.00 | 143 947.00 | | 143 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 1 683.00 | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 576.00 | 4 653.00 | | 4 576.00 |
ST Autres comptes | 26 307.00 | 25 556.00 | | 26 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 728.00 | 12 264.00 | | 10 728.00 |
YT Sous‐traitance | 2 003.00 | 950.00 | | 2 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | 946.00 | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 656.00 | 2 629.00 | | 2 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 916.00 | 46 072.00 | | 48 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 831.00 | 31 255.00 | | 28 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 614.00 | 43 422.00 | | 43 614.00 |