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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 2 941.00 | 956.00 | 3 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 787.00 | 63 611.00 | 14 177.00 | 77 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 194.00 | 66 551.00 | 35 643.00 | 102 194.00 |
BT Marchandises | 116 591.00 | | 116 591.00 | 116 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 242.00 | 5 758.00 | 325 484.00 | 331 242.00 |
BZ Autres créances | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 831.00 | 5 758.00 | 482 072.00 | 487 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 024.00 | 72 309.00 | 517 715.00 | 590 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
DL TOTAL (I) | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 974.00 | | | 225 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 955.00 | | | 120 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 270.00 | | | 458 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 715.00 | | | 517 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 270.00 | | | 458 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 190.00 | | 1 026 190.00 | 1 026 190.00 |
FG Production vendue services | 236 513.00 | | 236 513.00 | 236 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 704.00 | | 1 262 704.00 | 1 262 704.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 011.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 058.00 | | | -5 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 556.00 | | | 1 236 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 856.00 | | | 1 222 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 961.00 | | | 94 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 624.00 | | | 75 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 541.00 | 3 107.00 | | 55 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | 325.00 | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 379.00 | 2 782.00 | | 53 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
UX Autres créances clients | 320 268.00 | | | 320 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 307.00 | 353 456.00 | 13 851.00 | 367 307.00 |
VW T.V.A. | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 296.00 | 232 296.00 | | 232 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
ST Autres comptes | 115 466.00 | | | 115 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
YT Sous‐traitance | 126 055.00 | | | 126 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 505.00 | | | 300 505.00 |