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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 792.00 | 5 198.00 | 8 594.00 | 13 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 698.00 | 23 223.00 | 49 475.00 | 72 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 298.00 | 32 318.00 | 71 980.00 | 104 298.00 |
BT Marchandises | 224 583.00 | | 224 583.00 | 224 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 843.00 | 5 758.00 | 606 085.00 | 611 843.00 |
BZ Autres créances | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 126.00 | 5 758.00 | 872 368.00 | 878 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 424.00 | 38 076.00 | 944 348.00 | 982 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 913.00 | | | -26 913.00 |
DL TOTAL (I) | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 891.00 | | | 243 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 088.00 | | | 466 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 602.00 | | | 195 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 897.00 | | | 905 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 348.00 | | | 944 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 897.00 | | | 905 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 418.00 | | 35 880.00 | 68 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 610.00 | | 35 880.00 | 50 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 187.00 | 8 131.00 | | 24 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 290.00 | 8 131.00 | | 20 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 088.00 | 466 088.00 | | 466 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
UX Autres créances clients | 600 870.00 | 600 870.00 | | 600 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 884.00 | 34 728.00 | 122 156.00 | 156 884.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 042.00 | 652 191.00 | 13 851.00 | 666 042.00 |
VW T.V.A. | 105 306.00 | 105 306.00 | | 105 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 897.00 | 783 741.00 | 122 156.00 | 905 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
ST Autres comptes | 144 606.00 | | | 144 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
YT Sous‐traitance | 479 813.00 | | | 479 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 229.00 | | | 693 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |