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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 792.00 | 3 486.00 | 10 306.00 | 13 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 818.00 | 16 804.00 | 20 014.00 | 36 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 418.00 | 24 187.00 | 44 231.00 | 68 418.00 |
BT Marchandises | 149 995.00 | | 149 995.00 | 149 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 925.00 | 5 758.00 | 494 166.00 | 499 925.00 |
BZ Autres créances | 87 761.00 | | 87 761.00 | 87 761.00 |
CF Disponibilités | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 083.00 | 5 758.00 | 744 324.00 | 750 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 500.00 | 29 945.00 | 788 555.00 | 818 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DL TOTAL (I) | 65 365.00 | | | 65 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 529.00 | | | 245 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 789.00 | | | 311 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 191.00 | | | 723 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 555.00 | | | 788 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 191.00 | | | 723 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 010.00 | | 29 408.00 | 39 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 202.00 | | 29 408.00 | 21 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 869.00 | 2 317.00 | | 21 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 973.00 | 2 317.00 | | 17 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 529.00 | 245 529.00 | | 245 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
UX Autres créances clients | 488 951.00 | 488 951.00 | | 488 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VB T. V. A. | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 537.00 | 587 686.00 | 13 851.00 | 601 537.00 |
VW T.V.A. | 267 526.00 | 267 526.00 | | 267 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 191.00 | 723 191.00 | | 723 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
ST Autres comptes | 128 135.00 | | | 128 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
YT Sous‐traitance | 409 472.00 | | | 409 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 261.00 | | | 609 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |