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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 158.00 | 2 929.00 | 3 229.00 | 6 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 010.00 | 21 869.00 | 17 140.00 | 39 010.00 |
BT Marchandises | 148 485.00 | | 148 485.00 | 148 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 868.00 | 5 758.00 | 1 020 110.00 | 1 025 868.00 |
BZ Autres créances | 184 907.00 | | 184 907.00 | 184 907.00 |
CF Disponibilités | 87 033.00 | | 87 033.00 | 87 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 294.00 | 5 758.00 | 1 440 535.00 | 1 446 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 303.00 | 27 628.00 | 1 457 675.00 | 1 485 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
DL TOTAL (I) | 101 937.00 | | | 101 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 330.00 | | | 776 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 022.00 | | | 259 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 226.00 | | | 181 226.00 |
EA Autres dettes | 134 944.00 | | | 134 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 738.00 | | | 1 355 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 675.00 | | | 1 457 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 738.00 | | | 1 355 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 820.00 | 4 050.00 | | 17 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 923.00 | 4 050.00 | | 13 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 022.00 | 259 022.00 | | 259 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 944.00 | 134 944.00 | | 134 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 895.00 | 1 014 895.00 | | 1 014 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 464.00 | 182 464.00 | | 182 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 626.00 | 1 210 775.00 | 13 851.00 | 1 224 626.00 |
VW T.V.A. | 150 736.00 | 150 736.00 | | 150 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 408.00 | 579 408.00 | | 579 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
ST Autres comptes | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
YT Sous‐traitance | 185 355.00 | | | 185 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 755.00 | | | 332 755.00 |