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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
AP Constructions | 69 277.00 | 42 743.00 | 26 534.00 | 69 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 790.00 | 769 650.00 | 359 140.00 | 1 128 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 572.00 | 25 827.00 | 8 745.00 | 34 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 022.00 | 889 076.00 | 414 946.00 | 1 304 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BN En cours de production de biens | 206 120.00 | | 206 120.00 | 206 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 678.00 | | 646 678.00 | 646 678.00 |
BZ Autres créances | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 541.00 | | 255 541.00 | 255 541.00 |
CF Disponibilités | 649 482.00 | | 649 482.00 | 649 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 549.00 | | 1 849 549.00 | 1 849 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 571.00 | 889 076.00 | 2 264 495.00 | 3 153 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 016 463.00 | 987 807.00 | | 1 016 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 177.00 | 76 176.00 | | 138 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 735.00 | 8 493.00 | | 6 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 175.00 | 1 191 276.00 | | 1 280 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 224.00 | 297 952.00 | | 345 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 580.00 | 40 500.00 | | 162 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 438.00 | 250 810.00 | | 221 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 327.00 | 218 605.00 | | 251 327.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 320.00 | 807 866.00 | | 984 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 495.00 | 1 999 143.00 | | 2 264 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 424.00 | | 203 850.00 | 1 120 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 252.00 | 1 304 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 252.00 | 1 232 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 041.00 | | 203 850.00 | 1 049 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 322.00 | 103 835.00 | 19 081.00 | 804 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 466.00 | 103 835.00 | 19 081.00 | 753 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 438.00 | 221 438.00 | | 221 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 594.00 | 145 594.00 | | 145 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 310.00 | 89 310.00 | | 89 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
UX Autres créances clients | 646 678.00 | | | 646 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 979.00 | 118 020.00 | 174 374.00 | 344 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 625.00 | | | 133 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 076.00 | 725 225.00 | 17 851.00 | 743 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 740.00 | 594 781.00 | 174 374.00 | 821 740.00 |