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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 956.00 | 52 641.00 | 10 315.00 | 62 956.00 |
AP Constructions | 80 870.00 | 57 215.00 | 23 655.00 | 80 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 649.00 | 965 638.00 | 526 011.00 | 1 491 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 156.00 | 39 342.00 | 34 814.00 | 74 156.00 |
AX Avances et acomptes | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 194.00 | 1 114 835.00 | 646 359.00 | 1 761 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
BN En cours de production de biens | 227 397.00 | | 227 397.00 | 227 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 219.00 | 4 089.00 | 416 130.00 | 420 219.00 |
BZ Autres créances | 86 188.00 | | 86 188.00 | 86 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 140.00 | | 607 140.00 | 607 140.00 |
CF Disponibilités | 1 273 298.00 | | 1 273 298.00 | 1 273 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 579.00 | 4 089.00 | 2 660 491.00 | 2 664 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 774.00 | 1 118 924.00 | 3 306 850.00 | 4 425 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 250 390.00 | 1 085 520.00 | | 1 250 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 159.00 | 255 590.00 | | 308 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 218.00 | 4 976.00 | | 3 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 567.00 | 1 464 887.00 | | 1 680 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 107.00 | 227 067.00 | | 421 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 54.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 200.00 | 212 750.00 | | 211 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 821.00 | 403 230.00 | | 387 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 280.00 | 272 233.00 | | 287 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
EA Autres dettes | 23 752.00 | 9 652.00 | | 23 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 760.00 | | | 237 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 283.00 | 1 124 985.00 | | 1 626 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 850.00 | 2 589 871.00 | | 3 306 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 283.00 | 1 124 985.00 | | 1 626 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 206.00 | | 440 291.00 | 1 351 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 352.00 | 17 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 302.00 | 1 761 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 950.00 | 1 681 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 456.00 | | 6 500.00 | 56 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 223.00 | | 433 791.00 | 1 274 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 469.00 | 148 316.00 | 26 950.00 | 993 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 088.00 | 3 552.00 | | 49 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 381.00 | 144 764.00 | 26 950.00 | 944 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 089.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 821.00 | 387 821.00 | | 387 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 126.00 | 144 126.00 | | 144 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 185.00 | 111 185.00 | | 111 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 760.00 | 237 760.00 | | 237 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
UX Autres créances clients | 420 219.00 | 420 219.00 | | 420 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 957.00 | 420 957.00 | | 420 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 926.00 | | | 395 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 928.00 | | | 201 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 492.00 | 2.00 | | 29 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 075.00 | 535 900.00 | 17 175.00 | 553 075.00 |
VW T.V.A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 083.00 | 1 415 083.00 | | 1 415 083.00 |