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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 456.00 | 49 088.00 | 7 367.00 | 56 456.00 |
AP Constructions | 69 277.00 | 49 671.00 | 19 606.00 | 69 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 810.00 | 874 472.00 | 261 338.00 | 1 135 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 136.00 | 20 238.00 | 48 898.00 | 69 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 206.00 | 993 469.00 | 357 737.00 | 1 351 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BN En cours de production de biens | 175 602.00 | | 175 602.00 | 175 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 622.00 | | 646 622.00 | 646 622.00 |
BZ Autres créances | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 337.00 | | 511 337.00 | 511 337.00 |
CF Disponibilités | 833 856.00 | | 833 856.00 | 833 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 134.00 | | 2 232 134.00 | 2 232 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 340.00 | 993 469.00 | 2 589 871.00 | 3 583 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 085 520.00 | 1 016 463.00 | | 1 085 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 590.00 | 138 177.00 | | 255 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 976.00 | 6 735.00 | | 4 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 887.00 | 1 280 175.00 | | 1 464 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 067.00 | 345 224.00 | | 227 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 750.00 | 162 580.00 | | 212 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 230.00 | 221 438.00 | | 403 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 233.00 | 251 327.00 | | 272 233.00 |
EA Autres dettes | 9 652.00 | 3 752.00 | | 9 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 985.00 | 984 320.00 | | 1 124 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 871.00 | 2 264 495.00 | | 2 589 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 022.00 | | 69 063.00 | 1 304 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 880.00 | 1 351 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 489.00 | 56 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 391.00 | 1 274 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 857.00 | | 9 088.00 | 50 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 639.00 | | 59 975.00 | 1 232 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 076.00 | 126 273.00 | 21 880.00 | 889 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 857.00 | 1 721.00 | 3 489.00 | 50 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 220.00 | 124 552.00 | 18 391.00 | 838 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 230.00 | 403 230.00 | | 403 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 184.00 | 132 184.00 | | 132 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 052.00 | 103 052.00 | | 103 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
UX Autres créances clients | 646 622.00 | | | 646 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | | | 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 959.00 | 226 959.00 | | 226 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602.00 | | | 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 622.00 | | | 118 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 985.00 | 705 134.00 | 17 851.00 | 722 985.00 |
VW T.V.A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 235.00 | 912 235.00 | | 912 235.00 |