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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 321.00 | 59 476.00 | 9 845.00 | 69 321.00 |
AP Constructions | 80 870.00 | 65 301.00 | 15 568.00 | 80 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 935.00 | 1 095 497.00 | 522 438.00 | 1 617 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 360.00 | 35 495.00 | 28 865.00 | 64 360.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 660.00 | 1 255 770.00 | 607 891.00 | 1 863 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 135.00 | | 286 135.00 | 286 135.00 |
BZ Autres créances | 728 160.00 | 7 251.00 | 720 909.00 | 728 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 823.00 | | 554 823.00 | 554 823.00 |
CF Disponibilités | 1 034 332.00 | | 1 034 332.00 | 1 034 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 483.00 | 7 251.00 | 2 612 232.00 | 2 619 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 144.00 | 1 263 021.00 | 3 220 123.00 | 4 483 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 403 029.00 | 1 250 390.00 | | 1 403 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 245.00 | 308 159.00 | | 342 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 460.00 | 3 218.00 | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 534.00 | 1 680 567.00 | | 1 865 534.00 |
DP Provisions pour risques | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 273.00 | 421 107.00 | | 508 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 681.00 | 211 200.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 823.00 | 387 821.00 | | 244 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 104.00 | 287 280.00 | | 300 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 812.00 | 57 300.00 | | 7 812.00 |
EA Autres dettes | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 615.00 | 237 760.00 | | 203 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 124.00 | 1 626 283.00 | | 1 290 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 123.00 | 3 306 850.00 | | 3 220 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 805.00 | | 178 871.00 | 1 726 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 016.00 | 1 863 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 016.00 | 1 763 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 956.00 | | 6 365.00 | 62 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 675.00 | | 158 506.00 | 1 646 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 175.00 | | 14 000.00 | 17 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 835.00 | 173 116.00 | 32 181.00 | 1 114 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 641.00 | 6 835.00 | | 52 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 195.00 | 166 280.00 | 32 181.00 | 1 062 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 823.00 | 244 823.00 | | 244 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 577.00 | 151 577.00 | | 151 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 615.00 | 203 615.00 | | 203 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
UX Autres créances clients | 692 961.00 | 692 961.00 | | 692 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VB T. V. A. | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 132.00 | 107 664.00 | 345 999.00 | 508 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 030.00 | | | 191 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 856.00 | | | 103 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 368.00 | 744 193.00 | 17 175.00 | 761 368.00 |
VW T.V.A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 443.00 | 887 975.00 | 345 999.00 | 1 288 443.00 |