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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 350.00 | 9 389.00 | 16 961.00 | 26 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 558.00 | 1 836.00 | 6 723.00 | 8 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 238.00 | 37 553.00 | 7 685.00 | 45 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 681.00 | 48 778.00 | 31 904.00 | 80 681.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 449.00 | 3 145.00 | 2 115 304.00 | 2 118 449.00 |
BZ Autres créances | 310 106.00 | 9 000.00 | 301 106.00 | 310 106.00 |
CF Disponibilités | 400 682.00 | | 400 682.00 | 400 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 387.00 | 12 145.00 | 2 817 242.00 | 2 829 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 068.00 | 60 923.00 | 2 849 145.00 | 2 910 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 575 979.00 | | |
DG Autres réserves | 697 401.00 | 87 646.00 | | 697 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 274.00 | 33 777.00 | | 55 274.00 |
DL TOTAL (I) | 795 267.00 | 739 993.00 | | 795 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 613.00 | 1 526 477.00 | | 1 582 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 268.00 | 355 656.00 | | 390 268.00 |
EA Autres dettes | 13 737.00 | 73 152.00 | | 13 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 260.00 | 93 614.00 | | 67 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 878.00 | 2 048 899.00 | | 2 053 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 145.00 | 2 788 892.00 | | 2 849 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 659.00 | | 170 659.00 | 170 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 009.00 | | 5 300 009.00 | 5 300 009.00 |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 301 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 965 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 208 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 422.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | 1 995.00 | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | 427.00 | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 139.00 | 17 616.00 | | 29 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 594.00 | 4 834 508.00 | | 5 305 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250 320.00 | 4 800 731.00 | | 5 250 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 274.00 | 33 777.00 | | 55 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 826.00 | | | 97 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 720.00 | 7 284.00 | 22 780.00 | 26 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 5 315.00 | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 646.00 | 1 970.00 | 22 780.00 | 22 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 613.00 | 1 582 613.00 | | 1 582 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 005.00 | 404 005.00 | | 404 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 240.00 | 2 428 705.00 | 535.00 | 2 429 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 878.00 | 2 053 878.00 | | 2 053 878.00 |