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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 825.00 | 11 948.00 | 15 877.00 | 27 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 000.00 | 20 690.00 | 1 310.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 918.00 | 41 197.00 | 17 722.00 | 58 918.00 |
BT Marchandises | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 460.00 | 676.00 | 1 687 784.00 | 1 688 460.00 |
BZ Autres créances | 415 369.00 | | 415 369.00 | 415 369.00 |
CF Disponibilités | 70 594.00 | | 70 594.00 | 70 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 196 221.00 | 676.00 | 2 195 545.00 | 2 196 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 140.00 | 41 873.00 | 2 213 267.00 | 2 255 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DG Autres réserves | 797 370.00 | 752 675.00 | | 797 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 641.00 | 44 695.00 | | -106 641.00 |
DL TOTAL (I) | 733 322.00 | 839 962.00 | | 733 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 083.00 | 802 776.00 | | 911 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 089.00 | 345 418.00 | | 340 089.00 |
EA Autres dettes | 228 773.00 | 113 627.00 | | 228 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 479 945.00 | 1 282 471.00 | | 1 479 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 267.00 | 2 122 434.00 | | 2 213 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 851.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 576 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 635 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 077.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 160.00 | 78 385.00 | | 70 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 625.00 | 27 385.00 | | 154 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 465.00 | 51 000.00 | | -84 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 330.00 | 21 330.00 | | -21 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 437.00 | 4 044 885.00 | | 3 747 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 078.00 | 4 000 190.00 | | 3 854 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 641.00 | 44 695.00 | | -106 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 429.00 | 4 077.00 | | 16 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 796.00 | 1 153.00 | | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 634.00 | 2 925.00 | | 5 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 083.00 | 911 083.00 | | 911 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 862.00 | 568 862.00 | | 568 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 364.00 | 2 076 222.00 | 28 142.00 | 2 104 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 945.00 | 1 479 945.00 | | 1 479 945.00 |