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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 5 940.00 | 385.00 | 6 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 920.00 | 12 000.00 | 920.00 | 12 920.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 667 360.00 | 10 064.00 | 1 657 296.00 | 1 667 360.00 |
CF Disponibilités | 422 187.00 | | 422 187.00 | 422 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 547.00 | 10 064.00 | 2 079 483.00 | 2 089 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 467.00 | 22 064.00 | 2 080 403.00 | 2 102 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DG Autres réserves | 690 730.00 | 797 370.00 | | 690 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 989.00 | -106 641.00 | | -124 989.00 |
DL TOTAL (I) | 608 333.00 | 733 322.00 | | 608 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 824.00 | 911 083.00 | | 1 106 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 337.00 | 340 089.00 | | 272 337.00 |
EA Autres dettes | 92 909.00 | 228 773.00 | | 92 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 070.00 | 1 479 945.00 | | 1 472 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 403.00 | 2 213 267.00 | | 2 080 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 507.00 | 492.00 | 8 998.00 | 20 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 948.00 | 492.00 | 6 500.00 | 11 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 558.00 | | 2 498.00 | 8 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
6T Sur comptes clients | 676.00 | 10 064.00 | 676.00 | 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 366.00 | 10 064.00 | 21 366.00 | 21 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 366.00 | 10 064.00 | 21 366.00 | 21 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 824.00 | 1 106 824.00 | | 1 106 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 246.00 | 365 246.00 | | 365 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 360.00 | 1 667 360.00 | | 1 667 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 895.00 | 1 667 360.00 | 535.00 | 1 667 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 070.00 | 1 472 070.00 | | 1 472 070.00 |