| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 825.00 | 10 796.00 | 17 029.00 | 27 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 558.00 | 5 634.00 | 2 925.00 | 8 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 238.00 | 36 591.00 | 13 647.00 | 50 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 156.00 | 53 020.00 | 34 136.00 | 87 156.00 |
BT Marchandises | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 188.00 | 2 596.00 | 1 493 592.00 | 1 496 188.00 |
BZ Autres créances | 471 283.00 | 10 000.00 | 461 283.00 | 471 283.00 |
CF Disponibilités | 108 702.00 | | 108 702.00 | 108 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 894.00 | 12 596.00 | 2 088 298.00 | 2 100 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 050.00 | 65 616.00 | 2 122 434.00 | 2 188 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DG Autres réserves | 752 675.00 | 697 401.00 | | 752 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 695.00 | 55 274.00 | | 44 695.00 |
DL TOTAL (I) | 839 962.00 | 795 267.00 | | 839 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 776.00 | 1 582 613.00 | | 802 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 419.00 | 390 268.00 | | 345 419.00 |
EA Autres dettes | 113 627.00 | 13 737.00 | | 113 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 650.00 | 67 260.00 | | 20 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 471.00 | 2 053 878.00 | | 1 282 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 434.00 | 2 849 145.00 | | 2 122 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 331.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 810 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 964 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 205.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 385.00 | 4 000.00 | | 78 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 385.00 | 3 116.00 | | 27 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 000.00 | 884.00 | | 51 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 330.00 | 29 139.00 | | 21 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 885.00 | 5 305 594.00 | | 4 044 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 190.00 | 5 250 320.00 | | 4 000 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 695.00 | 55 274.00 | | 44 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 225.00 | 5 205.00 | | 11 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 389.00 | 1 407.00 | | 9 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | 3 798.00 | | 1 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 776.00 | 802 776.00 | | 802 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 045.00 | 459 045.00 | | 459 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 156.00 | 1 967 621.00 | 535.00 | 1 968 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 471.00 | 1 282 471.00 | | 1 282 471.00 |