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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 1 073 122.00 | 646 440.00 | 426 682.00 | 1 073 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 947 493.00 | 8 335 836.00 | 5 611 658.00 | 13 947 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 222 105.00 | 9 710 121.00 | 6 511 984.00 | 16 222 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 402.00 | | 140 402.00 | 140 402.00 |
BZ Autres créances | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683 269.00 | | 683 269.00 | 683 269.00 |
CF Disponibilités | 837 887.00 | | 837 887.00 | 837 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 641.00 | | 1 675 641.00 | 1 675 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 000 837.00 | 9 710 121.00 | 8 290 716.00 | 18 000 837.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 091.00 | | 103 091.00 | 103 091.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200 000.00 | 726 356.00 | 473 644.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
DH Report à nouveau | -9 668 376.00 | -10 170 370.00 | | -9 668 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 456.00 | 501 994.00 | | 420 456.00 |
DK Provisions réglementées | 4 925 146.00 | 5 757 049.00 | | 4 925 146.00 |
DL TOTAL (I) | -4 273 484.00 | -3 862 037.00 | | -4 273 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 983.00 | 376 091.00 | | 357 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 983.00 | 376 091.00 | | 357 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319 586.00 | 6 047 140.00 | | 5 319 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 826 337.00 | 6 501 273.00 | | 6 826 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 628.00 | 102 991.00 | | 57 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666.00 | 5 740.00 | | 2 666.00 |
EA Autres dettes | | 24 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 206 216.00 | 12 681 577.00 | | 12 206 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 290 716.00 | 9 195 631.00 | | 8 290 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 551.00 | | 2 004 551.00 | 2 004 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 551.00 | | 2 004 551.00 | 2 004 551.00 |
FQ Autres produits | | | 20 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 790.00 | |
GE Autres charges | | | 18 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 831 903.00 | 831 903.00 | | 831 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 012.00 | 831 903.00 | | 833 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832 904.00 | 831 903.00 | | 832 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 924.00 | 3 088 223.00 | | 2 875 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 468.00 | 2 586 229.00 | | 2 455 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 456.00 | 501 994.00 | | 420 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 222 105.00 | | | 16 222 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 222 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 020 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 020 615.00 | | | 15 020 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 635 513.00 | 1 074 608.00 | | 8 635 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646 356.00 | 80 000.00 | | 646 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 987 667.00 | 994 608.00 | | 7 987 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 757 049.00 | | 831 903.00 | 5 757 049.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 091.00 | | 18 108.00 | 376 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 133 140.00 | | 850 011.00 | 6 133 140.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 831 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 826 337.00 | | | 6 826 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
UX Autres créances clients | 140 402.00 | | | 140 402.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 319 586.00 | 772 744.00 | 3 588 839.00 | 5 319 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 064.00 | | | 325 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 554.00 | | | 727 554.00 |
VP Divers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 485.00 | 154 485.00 | | 154 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 206 216.00 | 833 038.00 | 3 588 839.00 | 12 206 216.00 |