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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 1 073 122.00 | 717 456.00 | 355 666.00 | 1 073 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 947 493.00 | 9 259 428.00 | 4 688 065.00 | 13 947 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 222 105.00 | 10 784 730.00 | 5 437 375.00 | 16 222 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 761.00 | | 411 761.00 | 411 761.00 |
BZ Autres créances | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 444 365.00 | | 1 444 365.00 | 1 444 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 064.00 | | 1 886 064.00 | 1 886 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 194 078.00 | 10 784 730.00 | 7 409 349.00 | 18 194 078.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 909.00 | | 85 909.00 | 85 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200 000.00 | 806 356.00 | 393 644.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
DH Report à nouveau | -9 247 920.00 | -9 668 376.00 | | -9 247 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 039.00 | 420 456.00 | | 320 039.00 |
DK Provisions réglementées | 4 093 243.00 | 4 925 146.00 | | 4 093 243.00 |
DL TOTAL (I) | -4 785 348.00 | -4 273 484.00 | | -4 785 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 000.00 | 357 983.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 357 983.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 546 842.00 | 5 319 586.00 | | 4 546 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 167 654.00 | 6 826 337.00 | | 7 167 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 130.00 | 57 628.00 | | 117 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071.00 | 2 666.00 | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 834 697.00 | 12 206 216.00 | | 11 834 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 349.00 | 8 290 716.00 | | 7 409 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 640.00 | | 1 872 640.00 | 1 872 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 640.00 | | 1 872 640.00 | 1 872 640.00 |
FQ Autres produits | | | 3 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | 1 109.00 | | 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 831 903.00 | 831 903.00 | | 831 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 041.00 | 833 012.00 | | 832 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832 041.00 | 832 904.00 | | 832 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 266.00 | 2 875 924.00 | | 2 708 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 227.00 | 2 455 468.00 | | 2 388 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 039.00 | 420 456.00 | | 320 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 222 105.00 | | | 16 222 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 222 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 020 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 020 615.00 | | | 15 020 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 710 121.00 | 1 074 608.00 | | 9 710 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 726 356.00 | 80 000.00 | | 726 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 982 275.00 | 994 608.00 | | 8 982 275.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 091.00 | | 17 182.00 | 103 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 925 146.00 | | 831 903.00 | 4 925 146.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 983.00 | 2 017.00 | | 357 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 283 129.00 | 2 017.00 | 831 903.00 | 5 283 129.00 |
UG ‐ Financières | | 2 017.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 831 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 167 654.00 | 1.00 | | 7 167 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 130.00 | 117 130.00 | | 117 130.00 |
UX Autres créances clients | 411 761.00 | | | 411 761.00 |
VB T. V. A. | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 546 842.00 | 819 647.00 | 3 727 195.00 | 4 546 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 317.00 | | | 341 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 743.00 | | | 772 743.00 |
VP Divers | 738.00 | | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 700.00 | 441 700.00 | | 441 700.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 834 697.00 | 939 849.00 | 3 727 195.00 | 11 834 697.00 |