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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 1 050 469.00 | 922 625.00 | 127 844.00 | 1 050 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 970 146.00 | 12 093 490.00 | 1 876 656.00 | 13 970 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 222 105.00 | 14 063 961.00 | 2 158 144.00 | 16 222 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 302.00 | | 260 302.00 | 260 302.00 |
BZ Autres créances | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
CF Disponibilités | 2 695 713.00 | | 2 695 713.00 | 2 695 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 393.00 | | 3 004 393.00 | 3 004 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 260 862.00 | 14 063 961.00 | 5 196 901.00 | 19 260 862.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200 000.00 | 1 046 356.00 | 153 644.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 024 160.00 | -8 539 505.00 | | -8 024 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 336.00 | 515 345.00 | | 883 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 597 533.00 | 2 429 436.00 | | 1 597 533.00 |
DL TOTAL (I) | -5 494 001.00 | -5 545 434.00 | | -5 494 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 876.00 | 317 398.00 | | 310 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 876.00 | 317 398.00 | | 310 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 115.00 | 2 857 798.00 | | 1 936 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313 929.00 | 7 912 794.00 | | 8 313 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 290.00 | 186 433.00 | | 124 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 692.00 | 2 254.00 | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 380 026.00 | 10 959 278.00 | | 10 380 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 901.00 | 5 731 243.00 | | 5 196 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 983.00 | | 2 378 983.00 | 2 378 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 983.00 | | 2 378 983.00 | 2 378 983.00 |
FQ Autres produits | | | 26 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 831 903.00 | 831 903.00 | | 831 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831 903.00 | 831 903.00 | | 831 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831 903.00 | 831 903.00 | | 831 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 902.00 | 2 946 450.00 | | 3 236 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 566.00 | 2 431 105.00 | | 2 353 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 336.00 | 515 345.00 | | 883 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 222 105.00 | | | 16 222 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 222 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 020 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 020 615.00 | | | 15 020 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 933 947.00 | 1 074 608.00 | | 12 933 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966 356.00 | 80 000.00 | | 966 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 966 101.00 | 994 608.00 | | 11 966 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 429 436.00 | | 831 903.00 | 2 429 436.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 398.00 | | 6 522.00 | 317 398.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 371.00 | 9 035.00 | | 46 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 371.00 | 9 035.00 | | 46 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 793 205.00 | 9 035.00 | 838 425.00 | 2 793 205.00 |
UG ‐ Financières | | 2 513.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 831 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 313 929.00 | | 8 313 929.00 | 8 313 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 290.00 | 124 290.00 | | 124 290.00 |
UX Autres créances clients | 260 302.00 | 260 302.00 | | 260 302.00 |
VB T. V. A. | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 115.00 | 978 112.00 | 958 003.00 | 1 936 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 135.00 | | | 401 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 921 682.00 | | | 921 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 681.00 | 308 681.00 | | 308 681.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 380 026.00 | 1 108 094.00 | 9 271 932.00 | 10 380 026.00 |