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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 1 050 468.00 | 989 191.00 | 61 277.00 | 1 050 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 970 146.00 | 13 013 086.00 | 957 060.00 | 13 970 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 222 104.00 | 15 130 123.00 | 1 091 981.00 | 16 222 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 502.00 | | 270 502.00 | 270 502.00 |
BZ Autres créances | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
CF Disponibilités | 896 803.00 | | 896 803.00 | 896 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 225 624.00 | | 1 225 624.00 | 1 225 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 447 728.00 | 15 130 123.00 | 2 317 605.00 | 17 447 728.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200 000.00 | 1 126 356.00 | 73 644.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
DH Report à nouveau | -7 140 825.00 | -8 024 160.00 | | -7 140 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 226.00 | 883 336.00 | | 691 226.00 |
DK Provisions réglementées | 765 629.00 | 1 597 533.00 | | 765 629.00 |
DL TOTAL (I) | -5 634 680.00 | -5 494 001.00 | | -5 634 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 930.00 | 310 876.00 | | 313 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 930.00 | 310 876.00 | | 313 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 936 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 313 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 940.00 | 124 286.00 | | 151 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810.00 | 5 692.00 | | 810.00 |
EA Autres dettes | 7 485 605.00 | | | 7 485 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 638 355.00 | 10 380 022.00 | | 7 638 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 605.00 | 5 196 897.00 | | 2 317 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 643.00 | | 1 995 643.00 | 1 995 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 643.00 | | 1 995 643.00 | 1 995 643.00 |
FQ Autres produits | | | 4 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 831 903.00 | 831 903.00 | | 831 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831 903.00 | 831 903.00 | | 831 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831 903.00 | 831 903.00 | | 831 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 817.00 | 3 236 902.00 | | 2 831 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 590.00 | 2 353 566.00 | | 2 140 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 227.00 | 883 335.00 | | 691 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 222 104.00 | | | 16 222 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 222 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 020 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 020 614.00 | | | 15 020 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 008 555.00 | 1 066 162.00 | | 14 008 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 046 356.00 | 80 000.00 | | 1 046 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 960 709.00 | 986 162.00 | | 12 960 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 597 533.00 | | 831 903.00 | 1 597 533.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 876.00 | 3 054.00 | | 310 876.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963 815.00 | 3 054.00 | 831 903.00 | 1 963 815.00 |
UG ‐ Financières | | 3 054.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 831 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 940.00 | 151 940.00 | | 151 940.00 |
UX Autres créances clients | 270 502.00 | 270 502.00 | | 270 502.00 |
VB T. V. A. | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
VI Groupe et associés | 7 485 605.00 | 7 485 605.00 | | 7 485 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 682 815.00 | | | 2 682 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 820.00 | 328 820.00 | | 328 820.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 638 355.00 | 7 638 355.00 | | 7 638 355.00 |