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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 985.00 | 56 809.00 | 32 177.00 | 88 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 386.00 | 247 552.00 | 63 834.00 | 311 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 254.00 | 304 361.00 | 338 893.00 | 643 254.00 |
BT Marchandises | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BZ Autres créances | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
CF Disponibilités | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 631.00 | | 133 631.00 | 133 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 885.00 | 304 361.00 | 472 524.00 | 776 885.00 |
CU Autres participations | 223 100.00 | | 223 100.00 | 223 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 30 304.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 439.00 | | | -11 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 642.00 | -41 744.00 | | 11 642.00 |
DL TOTAL (I) | 8 585.00 | -3 057.00 | | 8 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 040.00 | 179 128.00 | | 86 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 626.00 | 155 926.00 | | 129 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 893.00 | 171 077.00 | | 131 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 655.00 | 63 010.00 | | 106 655.00 |
EA Autres dettes | 9 725.00 | 11 117.00 | | 9 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 939.00 | 580 258.00 | | 463 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 524.00 | 577 201.00 | | 472 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 031.00 | 428 873.00 | | 338 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 875.00 | | 882 875.00 | 882 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 875.00 | | 882 875.00 | 882 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 765.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 068.00 | 21 275.00 | | 20 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 513.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 152 884.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | 4 775.00 | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 032.00 | 1 176 964.00 | | 903 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 390.00 | 1 218 708.00 | | 891 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 642.00 | -41 744.00 | | 11 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 982.00 | | 4 272.00 | 638 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 383.00 | | 19 989.00 | 380 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 599.00 | | -15 717.00 | 258 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 596.00 | 28 765.00 | | 275 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 596.00 | 28 765.00 | | 275 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 893.00 | 58 720.00 | 73 173.00 | 131 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
UX Autres créances clients | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 040.00 | 33 305.00 | 52 735.00 | 86 040.00 |
VI Groupe et associés | 129 626.00 | 129 626.00 | | 129 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 369.00 | 81 587.00 | 19 782.00 | 101 369.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 939.00 | 338 031.00 | 125 908.00 | 463 939.00 |