| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 466.00 | 52 759.00 | 4 707.00 | 57 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 001.00 | 99 492.00 | 509.00 | 100 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 566.00 | 152 251.00 | 228 315.00 | 380 566.00 |
BT Marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BZ Autres créances | 207 735.00 | | 207 735.00 | 207 735.00 |
CF Disponibilités | 55 442.00 | | 55 442.00 | 55 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 617.00 | | 268 617.00 | 268 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 183.00 | 152 251.00 | 496 932.00 | 649 183.00 |
CU Autres participations | 223 100.00 | | 223 100.00 | 223 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 461.00 | 203.00 | | 120 461.00 |
DH Report à nouveau | | -110 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 810.00 | 231 089.00 | | 27 810.00 |
DL TOTAL (I) | 156 653.00 | 128 843.00 | | 156 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 561.00 | 184 295.00 | | 153 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 107.00 | 138 357.00 | | 142 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 928.00 | 45 942.00 | | 37 928.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | 7 778.00 | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 278.00 | 376 372.00 | | 340 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 932.00 | 505 215.00 | | 496 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 278.00 | 376 372.00 | | 340 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 402.00 | 55.00 | 274 457.00 | 274 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 402.00 | 55.00 | 274 457.00 | 274 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 384.00 | 11 215.00 | | 5 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 010.00 | 683 403.00 | | 305 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 199.00 | 452 314.00 | | 277 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 810.00 | 231 089.00 | | 27 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 025.00 | | 542.00 | 380 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 925.00 | | 542.00 | 156 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 100.00 | | | 223 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 099.00 | 5 152.00 | | 147 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 099.00 | 5 152.00 | | 147 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 107.00 | 142 107.00 | | 142 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VB T. V. A. | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VI Groupe et associés | 153 561.00 | 153 561.00 | | 153 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 620.00 | 183 620.00 | | 183 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 984.00 | 211 984.00 | | 211 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 278.00 | 340 278.00 | | 340 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |