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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 466.00 | 47 640.00 | 9 826.00 | 57 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 025.00 | 147 099.00 | 232 926.00 | 380 025.00 |
BT Marchandises | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BZ Autres créances | 218 836.00 | | 218 836.00 | 218 836.00 |
CF Disponibilités | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 289.00 | | 272 289.00 | 272 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 314.00 | 147 099.00 | 505 215.00 | 652 314.00 |
CU Autres participations | 223 100.00 | | 223 100.00 | 223 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DH Report à nouveau | -110 831.00 | -2 403.00 | | -110 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 089.00 | -108 428.00 | | 231 089.00 |
DL TOTAL (I) | 128 843.00 | -102 246.00 | | 128 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 295.00 | 130 434.00 | | 184 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 357.00 | 171 555.00 | | 138 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 942.00 | 123 837.00 | | 45 942.00 |
EA Autres dettes | 7 778.00 | 38 316.00 | | 7 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 372.00 | 518 342.00 | | 376 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 215.00 | 416 096.00 | | 505 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 372.00 | 518 342.00 | | 376 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 301.00 | 111.00 | 439 412.00 | 439 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 301.00 | 111.00 | 439 412.00 | 439 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 215.00 | 24 437.00 | | 11 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | 1 422.00 | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 640.00 | 1 422.00 | | 200 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 403.00 | 785 674.00 | | 683 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 314.00 | 894 102.00 | | 452 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 089.00 | -108 428.00 | | 231 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 403.00 | | 1 913.00 | 647 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 404.00 | 223 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 291.00 | 380 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 887.00 | 156 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 899.00 | | 1 913.00 | 403 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 504.00 | | | 243 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 376.00 | 6 267.00 | 219 544.00 | 360 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 376.00 | 6 267.00 | 219 544.00 | 360 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 357.00 | 138 357.00 | | 138 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UX Autres créances clients | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VB T. V. A. | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VI Groupe et associés | 184 295.00 | 184 295.00 | | 184 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 479.00 | 190 479.00 | | 190 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 001.00 | 231 001.00 | | 231 001.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 372.00 | 376 372.00 | | 376 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |