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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 512.00 | 70 430.00 | 22 083.00 | 92 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 386.00 | 289 946.00 | 21 440.00 | 311 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 403.00 | 360 376.00 | 287 027.00 | 647 403.00 |
BT Marchandises | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
BZ Autres créances | 67 226.00 | | 67 226.00 | 67 226.00 |
CF Disponibilités | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 471.00 | 360 376.00 | 416 096.00 | 776 471.00 |
CU Autres participations | 223 100.00 | | 223 100.00 | 223 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DH Report à nouveau | -2 403.00 | | | -2 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 428.00 | -2 403.00 | | -108 428.00 |
DL TOTAL (I) | -102 246.00 | 6 182.00 | | -102 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 200.00 | 52 735.00 | | 54 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 434.00 | 79 786.00 | | 130 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 555.00 | 156 374.00 | | 171 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 837.00 | 117 943.00 | | 123 837.00 |
EA Autres dettes | 38 316.00 | 11 660.00 | | 38 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 342.00 | 418 497.00 | | 518 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 096.00 | 424 679.00 | | 416 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 342.00 | 314 737.00 | | 518 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 467.00 | 47.00 | 758 514.00 | 758 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 467.00 | 47.00 | 758 514.00 | 758 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 223.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 437.00 | 21 784.00 | | 24 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 674.00 | 888 022.00 | | 785 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 102.00 | 890 426.00 | | 894 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 428.00 | -2 403.00 | | -108 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 806.00 | | 597.00 | 646 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 302.00 | | 597.00 | 403 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 504.00 | | | 243 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 153.00 | 28 223.00 | | 332 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 153.00 | 28 223.00 | | 332 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 555.00 | 171 555.00 | | 171 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 881.00 | 79 881.00 | | 79 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
UX Autres créances clients | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VB T. V. A. | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VI Groupe et associés | 130 434.00 | 130 434.00 | | 130 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 790.00 | 114 386.00 | 20 404.00 | 134 790.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 342.00 | 518 342.00 | | 518 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |