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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
AH Fonds commercial | 75 961.00 | | 75 961.00 | 75 961.00 |
AP Constructions | 83 030.00 | 47 973.00 | 35 057.00 | 83 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 379.00 | 32 233.00 | 11 146.00 | 43 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 936.00 | 65 291.00 | 49 646.00 | 114 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 158.00 | 161 246.00 | 178 912.00 | 340 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 984.00 | | 123 984.00 | 123 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 176.00 | 493.00 | 337 683.00 | 338 176.00 |
BZ Autres créances | 110 419.00 | | 110 419.00 | 110 419.00 |
CF Disponibilités | 144 493.00 | | 144 493.00 | 144 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 421.00 | 493.00 | 718 928.00 | 719 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 578.00 | 161 738.00 | 897 840.00 | 1 059 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
DH Report à nouveau | -150 450.00 | | | -150 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
DL TOTAL (I) | 149 998.00 | | | 149 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 262.00 | | | 517 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 548.00 | | | 171 548.00 |
EA Autres dettes | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 843.00 | | | 747 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 840.00 | | | 897 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 506.00 | | | 731 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 069 304.00 | | 3 069 304.00 | 3 069 304.00 |
FG Production vendue services | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 882.00 | | 3 084 882.00 | 3 084 882.00 |
FM Production stockée | | | -22 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 790.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 079.00 | | | -2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 517.00 | | | 3 066 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 532.00 | | | 2 975 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 068.00 | | 9 090.00 | 331 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 255.00 | | 9 090.00 | 232 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 456.00 | 24 790.00 | | 136 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 387.00 | 362.00 | | 15 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 069.00 | 24 428.00 | | 121 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 493.00 | | | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | | | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | | | 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 262.00 | 517 262.00 | | 517 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
UX Autres créances clients | 337 585.00 | | | 337 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 736.00 | 37 399.00 | 16 337.00 | 53 736.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 031.00 | 450 944.00 | 7 087.00 | 458 031.00 |
VW T.V.A. | 100 232.00 | 100 232.00 | | 100 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 843.00 | 731 506.00 | 16 337.00 | 747 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
ST Autres comptes | 122 747.00 | | | 122 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 416.00 | | | 180 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 781.00 | | | 615 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 091.00 | | | 370 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 182.00 | | | 350 182.00 |