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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 849.00 | 20 486.00 | 1 363.00 | 21 849.00 |
AH Fonds commercial | 75 961.00 | | 75 961.00 | 75 961.00 |
AP Constructions | 83 030.00 | 81 185.00 | 1 845.00 | 83 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 559.00 | 45 584.00 | 11 975.00 | 57 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 670.00 | 90 903.00 | 41 767.00 | 132 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 648.00 | 238 158.00 | 140 490.00 | 378 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 048.00 | | 99 048.00 | 99 048.00 |
BN En cours de production de biens | 319 784.00 | | 319 784.00 | 319 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 499.00 | | 577 499.00 | 577 499.00 |
BZ Autres créances | 56 605.00 | | 56 605.00 | 56 605.00 |
CF Disponibilités | 251 920.00 | | 251 920.00 | 251 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 068.00 | | 1 336 068.00 | 1 336 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 716.00 | 238 158.00 | 1 476 558.00 | 1 714 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 295 986.00 | | | 295 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
DL TOTAL (I) | 481 029.00 | | | 481 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 080.00 | | | 775 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 850.00 | | | 181 850.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 528.00 | | | 995 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 558.00 | | | 1 476 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 609.00 | | | 974 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 083.00 | | 7 564.00 | 371 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 810.00 | | | 97 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 695.00 | | 7 564.00 | 265 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 906.00 | 25 252.00 | | 212 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 453.00 | 2 033.00 | | 18 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 453.00 | 23 219.00 | | 194 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 080.00 | 775 080.00 | | 775 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 577 499.00 | 577 499.00 | | 577 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 442.00 | 16 522.00 | 20 920.00 | 37 442.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 865.00 | 665 316.00 | 7 549.00 | 672 865.00 |
VW T.V.A. | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 528.00 | 974 609.00 | 20 920.00 | 995 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
ST Autres comptes | 177 680.00 | | | 177 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 727.00 | | | 200 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
YT Sous‐traitance | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 869.00 | | | 760 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 655.00 | | | 581 655.00 |
ZE Dividendes | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 185.00 | | | 428 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |