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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
AH Fonds commercial | 75 961.00 | | 75 961.00 | 75 961.00 |
AP Constructions | 83 030.00 | 59 044.00 | 23 986.00 | 83 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 861.00 | 34 655.00 | 7 206.00 | 41 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 758.00 | 59 210.00 | 7 548.00 | 66 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 221.00 | 168 657.00 | 148 564.00 | 317 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 278.00 | | 92 278.00 | 92 278.00 |
BN En cours de production de biens | 67 176.00 | | 67 176.00 | 67 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 222.00 | | 273 222.00 | 273 222.00 |
BZ Autres créances | 79 214.00 | | 79 214.00 | 79 214.00 |
CF Disponibilités | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 680.00 | | 535 680.00 | 535 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 900.00 | 168 657.00 | 684 243.00 | 852 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 67 862.00 | | | 67 862.00 |
DH Report à nouveau | -70 729.00 | | | -70 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 162.00 | | | -11 162.00 |
DL TOTAL (I) | 115 771.00 | | | 115 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 961.00 | | | 377 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 159.00 | | | 173 159.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 472.00 | | | 568 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 243.00 | | | 684 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 472.00 | | | 568 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 737 917.00 | | 2 737 917.00 | 2 737 917.00 |
FG Production vendue services | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 301.00 | | 2 758 301.00 | 2 758 301.00 |
FM Production stockée | | | 60 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 402.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 517.00 | | | 2 857 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 679.00 | | | 2 868 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 162.00 | | | -11 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 860.00 | | 31 733.00 | 348 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 372.00 | 317 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 372.00 | 191 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 048.00 | | 4 973.00 | 250 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102.00 | | 26 760.00 | 7 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 869.00 | 20 402.00 | 38 614.00 | 186 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 120.00 | 20 402.00 | 38 614.00 | 171 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 961.00 | 377 961.00 | | 377 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
UX Autres créances clients | 267 814.00 | 267 814.00 | | 267 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VB T. V. A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 388.00 | 371 541.00 | 33 847.00 | 405 388.00 |
VW T.V.A. | 85 994.00 | 85 994.00 | | 85 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 472.00 | 568 472.00 | | 568 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
ST Autres comptes | 132 819.00 | | | 132 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 170.00 | | | 175 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
YT Sous‐traitance | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 145.00 | | | 81 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 952.00 | | | 554 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 906.00 | | | 427 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 594.00 | | | 422 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |