| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 849.00 | 18 453.00 | 3 396.00 | 21 849.00 |
AH Fonds commercial | 75 961.00 | | 75 961.00 | 75 961.00 |
AP Constructions | 83 030.00 | 75 650.00 | 7 380.00 | 83 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 552.00 | 43 401.00 | 7 151.00 | 50 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 112.00 | 75 402.00 | 56 710.00 | 132 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 083.00 | 212 906.00 | 158 177.00 | 371 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 140.00 | | 78 140.00 | 78 140.00 |
BN En cours de production de biens | 148 363.00 | | 148 363.00 | 148 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 209.00 | | 1 247 209.00 | 1 247 209.00 |
BZ Autres créances | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
CF Disponibilités | 175 124.00 | | 175 124.00 | 175 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 958.00 | | 1 719 958.00 | 1 719 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 042.00 | 212 906.00 | 1 878 136.00 | 2 091 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 171 252.00 | | | 171 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 534.00 | | | 136 534.00 |
DL TOTAL (I) | 437 586.00 | | | 437 586.00 |
DP Provisions pour risques | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 478.00 | | | 1 001 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 038.00 | | | 359 038.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 637.00 | | | 1 414 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 136.00 | | | 1 878 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 196.00 | | | 1 377 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 160 393.00 | | 4 160 393.00 | 4 160 393.00 |
FG Production vendue services | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 443.00 | | 4 198 443.00 | 4 198 443.00 |
FM Production stockée | | | -151 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 114.00 | | | -31 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 440.00 | | | 4 098 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 906.00 | | | 3 961 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 534.00 | | | 136 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 754.00 | | 74 380.00 | 331 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 7 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 051.00 | 371 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 051.00 | 265 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 310.00 | | 2 500.00 | 95 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 881.00 | | 71 865.00 | 210 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 564.00 | | 15.00 | 25 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 831.00 | 26 129.00 | 9 054.00 | 195 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 489.00 | 1 964.00 | | 16 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 342.00 | 24 165.00 | 9 054.00 | 179 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 871.00 | 25 912.00 | 8 871.00 | 8 871.00 |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 395.00 | 25 912.00 | 9 395.00 | 9 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 912.00 | 8 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 478.00 | 1 001 478.00 | | 1 001 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 068.00 | 106 068.00 | | 106 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 209.00 | 1 247 209.00 | | 1 247 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 775.00 | 16 334.00 | 37 441.00 | 53 775.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 171.00 | | | 447 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 879.00 | 1 318 330.00 | 7 549.00 | 1 325 879.00 |
VW T.V.A. | 109 804.00 | 109 804.00 | | 109 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 637.00 | 1 377 196.00 | 37 441.00 | 1 414 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
ST Autres comptes | 163 683.00 | | | 163 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 534.00 | | | 218 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
YT Sous‐traitance | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 506.00 | | | 837 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 989.00 | | | 575 989.00 |
ZE Dividendes | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 286.00 | | | 431 286.00 |