| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 254.00 | 35 101.00 | 9 153.00 | 44 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 107.00 | 29 595.00 | 3 512.00 | 33 107.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 491.00 | 64 696.00 | 20 795.00 | 85 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 493.00 | | 192 493.00 | 192 493.00 |
BZ Autres créances | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
CF Disponibilités | 232 008.00 | | 232 008.00 | 232 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 221.00 | | 492 221.00 | 492 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 712.00 | 64 696.00 | 513 016.00 | 577 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 924.00 | 119 142.00 | | 90 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 279.00 | 71 782.00 | | 81 279.00 |
DL TOTAL (I) | 183 203.00 | 201 924.00 | | 183 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 347.00 | 100 085.00 | | 51 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 759.00 | 125 689.00 | | 102 759.00 |
EA Autres dettes | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 245.00 | 453 879.00 | | 113 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 813.00 | 679 653.00 | | 329 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 016.00 | 881 577.00 | | 513 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 813.00 | 679 653.00 | | 329 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 129.00 | | 747 129.00 | 747 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 129.00 | | 747 129.00 | 747 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 728.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 208.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 569.00 | 30.00 | | 55 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 062.00 | 30.00 | | 58 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 569.00 | 30.00 | | 55 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 569.00 | 13 586.00 | | 55 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 494.00 | -13 556.00 | | 2 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 697.00 | 9 055.00 | | 42 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 193.00 | 1 152 225.00 | | 805 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 914.00 | 1 080 442.00 | | 723 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 279.00 | 71 782.00 | | 81 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 667.00 | | 3 393.00 | 137 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 569.00 | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 569.00 | 85 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 569.00 | | 1 793.00 | 75 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 099.00 | | 1 600.00 | 62 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 968.00 | 11 728.00 | | 52 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 968.00 | 11 728.00 | | 52 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 245.00 | 113 245.00 | | 113 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 192 493.00 | | | 192 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 142.00 | 261 142.00 | | 261 142.00 |
VW T.V.A. | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 813.00 | 329 813.00 | | 329 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 2 860.00 | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 695.00 | 6 648.00 | | 6 695.00 |
ST Autres comptes | 57 633.00 | 59 121.00 | | 57 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 316.00 | 84 225.00 | | 31 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 167 908.00 | 339 460.00 | | 167 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | 2 331.00 | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 205.00 | 5 191.00 | | 4 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 151.00 | 164 355.00 | | 38 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 451.00 | 104 487.00 | | 44 451.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 911.00 | 489 455.00 | | 263 911.00 |