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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 738.00 | 47 870.00 | 7 868.00 | 55 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 402.00 | 48 188.00 | 22 213.00 | 70 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 750.00 | 96 058.00 | 37 692.00 | 133 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 941.00 | | 225 941.00 | 225 941.00 |
BZ Autres créances | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
CF Disponibilités | 215 691.00 | | 215 691.00 | 215 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 473.00 | | 487 473.00 | 487 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 222.00 | 96 058.00 | 525 164.00 | 621 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 394.00 | 128 835.00 | | 157 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 800.00 | 28 559.00 | | 9 800.00 |
DL TOTAL (I) | 178 194.00 | 168 394.00 | | 178 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 411.00 | 14 909.00 | | 121 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 494.00 | 30 789.00 | | 21 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 213.00 | 72 928.00 | | 66 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 483.00 | 133 164.00 | | 67 483.00 |
EA Autres dettes | 70 369.00 | 3 795.00 | | 70 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 971.00 | 330 585.00 | | 346 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 164.00 | 498 978.00 | | 525 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 695.00 | 322 488.00 | | 231 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 711.00 | | 522 711.00 | 522 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 711.00 | | 522 711.00 | 522 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 27 384.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 796.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 796.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -796.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 5 269.00 | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 020.00 | 656 829.00 | | 523 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 221.00 | 628 270.00 | | 513 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 800.00 | 28 559.00 | | 9 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 221.00 | | 15 529.00 | 118 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 611.00 | | 15 529.00 | 110 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 388.00 | 9 671.00 | | 86 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 388.00 | 9 671.00 | | 86 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 369.00 | 70 369.00 | | 70 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 225 941.00 | 225 941.00 | | 225 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 106.00 | 589.00 | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 716.00 | 5 029.00 | 114 687.00 | 119 716.00 |
VI Groupe et associés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 622.00 | | | 112 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 392.00 | 279 392.00 | | 279 392.00 |
VW T.V.A. | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 971.00 | 231 695.00 | 115 276.00 | 346 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | 2 545.00 | | 3 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 756.00 | 7 536.00 | | 7 756.00 |
ST Autres comptes | 38 411.00 | 55 055.00 | | 38 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 368.00 | 26 968.00 | | 19 368.00 |
YT Sous‐traitance | 83 116.00 | 95 616.00 | | 83 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 996.00 | 2 545.00 | | 3 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 856.00 | 63 041.00 | | 47 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 651.00 | 185 175.00 | | 148 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |