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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 094.00 | 42 124.00 | 7 970.00 | 50 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 214.00 | 35 704.00 | 22 510.00 | 58 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 839.00 | 77 828.00 | 37 010.00 | 114 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 081.00 | | 338 081.00 | 338 081.00 |
BZ Autres créances | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
CF Disponibilités | 115 418.00 | | 115 418.00 | 115 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 891.00 | | 488 891.00 | 488 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 730.00 | 77 828.00 | 525 902.00 | 603 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 410.00 | 137 203.00 | | 142 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 425.00 | 25 208.00 | | 26 425.00 |
DL TOTAL (I) | 179 835.00 | 173 410.00 | | 179 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | 218.00 | | 2 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 035.00 | 48 204.00 | | 54 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 705.00 | 88 964.00 | | 107 705.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 4 753.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 43 961.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 067.00 | 186 100.00 | | 346 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 902.00 | 359 510.00 | | 525 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 158.00 | 186 100.00 | | 331 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 807.00 | | 759 807.00 | 759 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 807.00 | | 759 807.00 | 759 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 455.00 | 9 367.00 | | 7 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 055.00 | 9 367.00 | | 9 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 455.00 | -9 367.00 | | -7 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 3 568.00 | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 921.00 | 575 582.00 | | 768 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 496.00 | 550 375.00 | | 742 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 425.00 | 25 208.00 | | 26 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 052.00 | 6 314.00 | | 1 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 994.00 | | 28 445.00 | 87 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 114 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 864.00 | | 28 445.00 | 79 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 896.00 | 7 933.00 | | 69 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 896.00 | 7 933.00 | | 69 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 338 081.00 | 338 081.00 | | 338 081.00 |
VB T. V. A. | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 742.00 | 5 833.00 | 14 909.00 | 20 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 385.00 | 371 855.00 | 6 530.00 | 378 385.00 |
VW T.V.A. | 87 224.00 | 87 224.00 | | 87 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 905.00 | 280 996.00 | 14 909.00 | 295 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | 4 725.00 | | 3 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 703.00 | 6 508.00 | | 6 703.00 |
ST Autres comptes | 59 180.00 | 66 434.00 | | 59 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 153.00 | 32 769.00 | | 67 153.00 |
YT Sous‐traitance | 89 030.00 | 61 246.00 | | 89 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 368.00 | 2 371.00 | | 2 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 983.00 | 7 096.00 | | 5 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 368.00 | 66 988.00 | | 136 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 683.00 | 36 790.00 | | 80 683.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 065.00 | 166 958.00 | | 222 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |