| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 538.00 | 44 972.00 | 6 566.00 | 51 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 073.00 | 41 416.00 | 17 657.00 | 59 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 221.00 | 86 388.00 | 31 833.00 | 118 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 238.00 | | 365 238.00 | 365 238.00 |
BZ Autres créances | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
CF Disponibilités | 53 808.00 | | 53 808.00 | 53 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 145.00 | | 467 145.00 | 467 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 366.00 | 86 388.00 | 498 978.00 | 585 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 835.00 | 142 410.00 | | 128 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 559.00 | 26 425.00 | | 28 559.00 |
DL TOTAL (I) | 168 394.00 | 179 835.00 | | 168 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 909.00 | 20 742.00 | | 14 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 789.00 | 2 423.00 | | 30 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 928.00 | 54 035.00 | | 72 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 164.00 | 107 705.00 | | 133 164.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | 1 000.00 | | 3 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 110 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 585.00 | 346 067.00 | | 330 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 978.00 | 525 902.00 | | 498 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 488.00 | 331 158.00 | | 322 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 444.00 | | 629 444.00 | 629 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 444.00 | | 629 444.00 | 629 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 384.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 559.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 384.00 | 5 892.00 | | 27 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 7 455.00 | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 9 055.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | -7 455.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 4 720.00 | | 5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 829.00 | 768 921.00 | | 656 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 270.00 | 742 496.00 | | 628 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 559.00 | 26 425.00 | | 28 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 052.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 839.00 | | 3 382.00 | 114 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 309.00 | | 2 302.00 | 108 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | 1 080.00 | 6 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 828.00 | 8 559.00 | | 77 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 828.00 | 8 559.00 | | 77 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 365 238.00 | 365 238.00 | | 365 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 909.00 | 6 812.00 | 8 097.00 | 14 909.00 |
VI Groupe et associés | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 947.00 | 413 337.00 | 7 610.00 | 420 947.00 |
VW T.V.A. | 113 654.00 | 113 654.00 | | 113 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 585.00 | 322 488.00 | 8 097.00 | 330 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | 3 615.00 | | 2 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 536.00 | 6 703.00 | | 7 536.00 |
ST Autres comptes | 55 055.00 | 59 180.00 | | 55 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 968.00 | 67 153.00 | | 26 968.00 |
YT Sous‐traitance | 95 616.00 | 89 030.00 | | 95 616.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 368.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 545.00 | 5 983.00 | | 2 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 568.00 | 136 368.00 | | 80 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 041.00 | 80 683.00 | | 63 041.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 175.00 | 222 065.00 | | 185 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |