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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 090.00 | 2 329.00 | 10 761.00 | 13 090.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 840.00 | 106 238.00 | 50 603.00 | 156 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 066.00 | 312 921.00 | 128 145.00 | 441 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 080.00 | | 66 080.00 | 66 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 076.00 | 421 488.00 | 320 589.00 | 742 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
BZ Autres créances | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CF Disponibilités | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 703.00 | | 128 703.00 | 128 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 779.00 | 421 488.00 | 449 291.00 | 870 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 227 041.00 | 212 325.00 | | 227 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 702.00 | 14 716.00 | | 41 702.00 |
DL TOTAL (I) | 285 243.00 | 243 541.00 | | 285 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 500.00 | 102 759.00 | | 58 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517.00 | 5 011.00 | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 996.00 | 34 345.00 | | 28 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 422.00 | 56 324.00 | | 64 422.00 |
EA Autres dettes | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 048.00 | 198 440.00 | | 164 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 291.00 | 441 981.00 | | 449 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 719.00 | 198 440.00 | | 125 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 017.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 493.00 | | 921 493.00 | 921 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 493.00 | | 921 493.00 | 921 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 647.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | 8 500.00 | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | 8 500.00 | | 4 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 929.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 275.00 | 929.00 | | 5 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | 7 571.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 779.00 | 3 336.00 | | 10 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 668.00 | 787 919.00 | | 930 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 966.00 | 773 203.00 | | 888 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 702.00 | 14 716.00 | | 41 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 236.00 | | 60 616.00 | 704 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 996.00 | 21 780.00 | 742 076.00 | 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 21 780.00 | 597 906.00 | 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 390.00 | | 1 700.00 | 76 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 846.00 | | 58 836.00 | 561 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | 80.00 | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 405.00 | 62 772.00 | 17 689.00 | 376 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | 458.00 | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 534.00 | 62 314.00 | 17 689.00 | 374 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
UX Autres créances clients | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 408.00 | 20 079.00 | 38 329.00 | 58 408.00 |
VI Groupe et associés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 399.00 | 160 399.00 | | 160 399.00 |
VW T.V.A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 048.00 | 125 719.00 | 38 329.00 | 164 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 574.00 | 13 944.00 | | 29 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 357.00 | 7 697.00 | | 3 357.00 |
ST Autres comptes | 145 426.00 | 144 271.00 | | 145 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 126.00 | 171 172.00 | | 170 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
YT Sous‐traitance | 1 356.00 | 831.00 | | 1 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 187.00 | 8 513.00 | | 9 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 761.00 | 22 457.00 | | 38 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 553.00 | 85 920.00 | | 95 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 612.00 | 67 650.00 | | 71 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 265.00 | 323 972.00 | | 320 265.00 |