| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 090.00 | 2 855.00 | 10 235.00 | 13 090.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 005.00 | 123 236.00 | 38 769.00 | 162 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 649.00 | 357 471.00 | 147 178.00 | 504 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 544.00 | 483 562.00 | 313 982.00 | 797 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
BZ Autres créances | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
CF Disponibilités | 105 540.00 | | 105 540.00 | 105 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 357.00 | | 237 357.00 | 237 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 901.00 | 483 562.00 | 551 339.00 | 1 034 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 268 743.00 | 227 041.00 | | 268 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 755.00 | 41 702.00 | | 73 755.00 |
DL TOTAL (I) | 358 998.00 | 285 243.00 | | 358 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 390.00 | 58 500.00 | | 38 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 150.00 | 4 517.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 691.00 | 28 996.00 | | 63 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 880.00 | 64 422.00 | | 75 880.00 |
EA Autres dettes | 8 230.00 | 7 613.00 | | 8 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 341.00 | 164 048.00 | | 192 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 339.00 | 449 291.00 | | 551 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 341.00 | 125 719.00 | | 192 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 372.00 | | 942 372.00 | 942 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 372.00 | | 942 372.00 | 942 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 206.00 | 5 000.00 | | 59 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | 18.00 | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 242.00 | 4 150.00 | | 9 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997.00 | 1 059.00 | | 5 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 997.00 | 5 275.00 | | 5 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 245.00 | -1 125.00 | | 3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 042.00 | 10 779.00 | | 16 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 328.00 | 930 668.00 | | 1 012 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 573.00 | 888 966.00 | | 938 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 755.00 | 41 702.00 | | 73 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 076.00 | | 86 731.00 | 742 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 280.00 | 52 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 984.00 | 21 280.00 | 797 544.00 | 9 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 984.00 | | 666 654.00 | 9 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 090.00 | | | 78 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 906.00 | | 78 731.00 | 597 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 080.00 | | 8 000.00 | 66 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 488.00 | 62 074.00 | | 421 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 525.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 158.00 | 61 549.00 | | 419 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VI Groupe et associés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 617.00 | 184 617.00 | | 184 617.00 |
VW T.V.A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 341.00 | 192 341.00 | | 192 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 282.00 | 29 574.00 | | 25 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 817.00 | 3 357.00 | | 9 817.00 |
ST Autres comptes | 186 831.00 | 145 426.00 | | 186 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 070.00 | 170 126.00 | | 169 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 1 167.00 | 1 356.00 | | 1 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 134.00 | 9 187.00 | | 16 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 416.00 | 38 761.00 | | 41 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 618.00 | 93 145.00 | | 96 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 507.00 | 69 851.00 | | 74 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 920.00 | 320 265.00 | | 366 920.00 |