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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 679.00 | 3 892.00 | 9 787.00 | 13 679.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 585.00 | 152 084.00 | 14 501.00 | 166 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 747.00 | 412 304.00 | 239 443.00 | 651 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 811.00 | 568 281.00 | 382 531.00 | 950 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
BZ Autres créances | 165 150.00 | | 165 150.00 | 165 150.00 |
CF Disponibilités | 332 780.00 | | 332 780.00 | 332 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 484.00 | | 590 484.00 | 590 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 295.00 | 568 281.00 | 973 015.00 | 1 541 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 735.00 | | | 112 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 437 682.00 | 342 498.00 | | 437 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 886.00 | 95 185.00 | | 46 886.00 |
DL TOTAL (I) | 501 068.00 | 454 182.00 | | 501 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 709.00 | 17 922.00 | | 5 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 924.00 | 14 553.00 | | 15 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 934.00 | 86 380.00 | | 192 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 446.00 | 94 449.00 | | 76 446.00 |
EA Autres dettes | 180 934.00 | 17 959.00 | | 180 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 946.00 | 241 263.00 | | 471 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 015.00 | 695 445.00 | | 973 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 088.00 | 241 263.00 | | 275 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 996.00 | | 1 222 996.00 | 1 222 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 996.00 | | 1 222 996.00 | 1 222 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 686.00 | |
GE Autres charges | | | 36 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 745.00 | 43 292.00 | | 42 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | 476.00 | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | 1 078.00 | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 1 078.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 543.00 | 23 112.00 | | -2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 575.00 | 29 441.00 | | 14 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 755.00 | 1 111 066.00 | | 1 265 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 869.00 | 1 015 881.00 | | 1 218 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 886.00 | 95 185.00 | | 46 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 274.00 | | 71 537.00 | 882 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 53 800.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 950 811.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 795.00 | | 71 537.00 | 746 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 595.00 | 70 686.00 | | 497 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | 635.00 | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 338.00 | 70 051.00 | | 494 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 934.00 | 192 934.00 | | 192 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 934.00 | | 180 934.00 | 180 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
UX Autres créances clients | 86 705.00 | 86 705.00 | | 86 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VB T. V. A. | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VI Groupe et associés | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 735.00 | | 112 735.00 | 112 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 504.00 | 198 769.00 | 112 735.00 | 311 504.00 |
VW T.V.A. | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 946.00 | 275 088.00 | 196 858.00 | 471 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 530.00 | 31 876.00 | | 29 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 691.00 | 10 033.00 | | 19 691.00 |
ST Autres comptes | 213 306.00 | 156 929.00 | | 213 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 494.00 | 165 444.00 | | 229 494.00 |
YT Sous‐traitance | | 32 123.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 135.00 | 17 228.00 | | 14 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 665.00 | 49 104.00 | | 43 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 013.00 | 127 159.00 | | 159 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 285.00 | 77 594.00 | | 71 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 491.00 | 364 529.00 | | 462 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |