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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 679.00 | 3 257.00 | 10 422.00 | 13 679.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 604.00 | 140 086.00 | 22 518.00 | 162 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 191.00 | 354 252.00 | 229 939.00 | 584 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 274.00 | 497 595.00 | 384 679.00 | 882 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
BZ Autres créances | 126 002.00 | | 126 002.00 | 126 002.00 |
CF Disponibilités | 132 823.00 | | 132 823.00 | 132 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 766.00 | | 310 766.00 | 310 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 040.00 | 497 595.00 | 695 445.00 | 1 193 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 342 498.00 | 268 743.00 | | 342 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 185.00 | 73 755.00 | | 95 185.00 |
DL TOTAL (I) | 454 182.00 | 358 998.00 | | 454 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 922.00 | 38 390.00 | | 17 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 553.00 | 6 150.00 | | 14 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 380.00 | 63 691.00 | | 86 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 449.00 | 75 880.00 | | 94 449.00 |
EA Autres dettes | 17 959.00 | 8 230.00 | | 17 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 263.00 | 192 341.00 | | 241 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 445.00 | 551 339.00 | | 695 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 263.00 | 192 341.00 | | 241 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 007.00 | | 1 042 007.00 | 1 042 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 007.00 | | 1 042 007.00 | 1 042 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 667.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 292.00 | 59 206.00 | | 43 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476.00 | 75.00 | | 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 190.00 | 9 242.00 | | 4 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 190.00 | 9 242.00 | | 24 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 5 997.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 5 997.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 112.00 | 3 245.00 | | 23 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 441.00 | 16 042.00 | | 29 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 066.00 | 1 012 328.00 | | 1 111 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 881.00 | 938 573.00 | | 1 015 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 185.00 | 73 755.00 | | 95 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 544.00 | | 134 364.00 | 797 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 634.00 | 882 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 634.00 | 746 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 090.00 | | 589.00 | 78 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 654.00 | | 129 775.00 | 666 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 800.00 | | 4 000.00 | 52 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 562.00 | 63 667.00 | 49 634.00 | 483 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 402.00 | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 707.00 | 63 265.00 | 49 634.00 | 480 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
UX Autres créances clients | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VB T. V. A. | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VI Groupe et associés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 834.00 | 113 834.00 | | 113 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 743.00 | 234 743.00 | | 234 743.00 |
VW T.V.A. | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 263.00 | 241 263.00 | | 241 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 876.00 | 25 282.00 | | 31 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 033.00 | 9 817.00 | | 10 033.00 |
ST Autres comptes | 156 929.00 | 186 831.00 | | 156 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 444.00 | 169 070.00 | | 165 444.00 |
YT Sous‐traitance | 32 123.00 | 1 167.00 | | 32 123.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 35.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 228.00 | 16 134.00 | | 17 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 104.00 | 41 416.00 | | 49 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 159.00 | 96 618.00 | | 127 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 594.00 | 74 507.00 | | 77 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 529.00 | 366 920.00 | | 364 529.00 |