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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 244.00 | 755.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
AP Constructions | 67 323.00 | 4 481.00 | 62 842.00 | 67 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 232.00 | 47 201.00 | 40 031.00 | 87 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 768.00 | 96 012.00 | 44 755.00 | 140 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 556.00 | 147 939.00 | 241 616.00 | 389 556.00 |
BT Marchandises | 113 337.00 | | 113 337.00 | 113 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 163.00 | | 165 163.00 | 165 163.00 |
BZ Autres créances | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 543.00 | | 324 543.00 | 324 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 099.00 | 147 939.00 | 566 160.00 | 714 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 228 931.00 | | | 228 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 201.00 | | | -18 201.00 |
DL TOTAL (I) | 261 330.00 | | | 261 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 228.00 | | | 99 228.00 |
EA Autres dettes | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 830.00 | | | 304 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 160.00 | | | 566 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 582.00 | | | 250 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 174.00 | | | 269 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 332.00 | | | 176 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 583.00 | 24 357.00 | | 123 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 583.00 | 24 112.00 | | 123 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 972.00 | 29 724.00 | 41 646.00 | 83 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 620.00 | 195 219.00 | 5 401.00 | 200 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 830.00 | 250 582.00 | 41 646.00 | 304 830.00 |