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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
AP Constructions | 67 323.00 | 17 945.00 | 49 377.00 | 67 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 015.00 | 71 695.00 | 20 320.00 | 92 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 150.00 | 107 138.00 | 38 011.00 | 145 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 720.00 | 197 780.00 | 200 940.00 | 398 720.00 |
BT Marchandises | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 637.00 | | 143 637.00 | 143 637.00 |
BZ Autres créances | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 688.00 | | 283 688.00 | 283 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 409.00 | 197 780.00 | 484 629.00 | 682 409.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 225 136.00 | | | 225 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DL TOTAL (I) | 285 114.00 | | | 285 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
EA Autres dettes | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 514.00 | | | 199 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 629.00 | | | 484 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 198.00 | | | 165 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 368.00 | | 11 416.00 | 392 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 064.00 | 398 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 064.00 | 304 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 830.00 | | | 88 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 137.00 | | 11 416.00 | 298 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 731.00 | 26 113.00 | 5 064.00 | 176 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 256.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 987.00 | 25 857.00 | 5 064.00 | 175 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 143 637.00 | 143 637.00 | | 143 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 449.00 | 10 133.00 | 34 316.00 | 44 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VP Divers | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 497.00 | 178 321.00 | 5 176.00 | 183 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 514.00 | 165 198.00 | 34 316.00 | 199 514.00 |