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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 614.00 | 386.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
AP Constructions | 67 324.00 | 31 411.00 | 35 913.00 | 67 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 463.00 | 88 753.00 | 11 710.00 | 100 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 780.00 | 102 323.00 | 48 457.00 | 150 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 798.00 | 224 100.00 | 189 697.00 | 413 798.00 |
BT Marchandises | 156 922.00 | | 156 922.00 | 156 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 544.00 | 4 346.00 | 165 198.00 | 169 544.00 |
BZ Autres créances | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CF Disponibilités | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 741.00 | 4 346.00 | 371 395.00 | 375 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 539.00 | 228 446.00 | 561 093.00 | 789 539.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 218 478.00 | | | 218 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
DL TOTAL (I) | 300 635.00 | | | 300 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
EA Autres dettes | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 458.00 | | | 260 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 093.00 | | | 561 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 978.00 | | | 233 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 101.00 | | 31 704.00 | 409 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 007.00 | 413 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 007.00 | 318 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 869.00 | | 31 704.00 | 313 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 635.00 | 27 472.00 | 27 007.00 | 223 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 333.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 355.00 | 27 139.00 | 27 007.00 | 222 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 346.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 781.00 | 78 781.00 | | 78 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 159 114.00 | 159 114.00 | | 159 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VC Groupe et associés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 426.00 | 94 946.00 | 26 480.00 | 121 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 832.00 | 186 656.00 | 5 176.00 | 191 832.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 458.00 | 233 978.00 | 26 480.00 | 260 458.00 |