| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 281.00 | 719.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
AP Constructions | 67 324.00 | 24 678.00 | 42 645.00 | 67 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 009.00 | 81 654.00 | 14 355.00 | 96 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 537.00 | 116 023.00 | 34 514.00 | 150 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 101.00 | 223 635.00 | 185 465.00 | 409 101.00 |
BT Marchandises | 129 290.00 | | 129 290.00 | 129 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 550.00 | | 132 550.00 | 132 550.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 311.00 | | 278 311.00 | 278 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 412.00 | 223 635.00 | 463 777.00 | 687 412.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 234 515.00 | | | 234 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 037.00 | | | -16 037.00 |
DL TOTAL (I) | 269 078.00 | | | 269 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
EA Autres dettes | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 699.00 | | | 194 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 777.00 | | | 463 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 894.00 | | | 166 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 721.00 | | 11 917.00 | 398 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538.00 | 409 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 313 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 830.00 | | 1 000.00 | 88 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 490.00 | | 10 917.00 | 304 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 780.00 | 27 392.00 | 1 538.00 | 197 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 281.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 780.00 | 27 112.00 | 1 538.00 | 196 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
UX Autres créances clients | 132 550.00 | 132 550.00 | | 132 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 110.00 | 34 306.00 | 27 804.00 | 62 110.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 422.00 | 148 246.00 | 5 176.00 | 153 422.00 |
VW T.V.A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 699.00 | 166 894.00 | 27 804.00 | 194 699.00 |