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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 887.00 | | 504 887.00 | 504 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 271.00 | 63 372.00 | 38 899.00 | 102 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 217.00 | 93 305.00 | 178 912.00 | 272 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 425.00 | 156 677.00 | 722 748.00 | 879 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BT Marchandises | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CF Disponibilités | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 550.00 | 156 677.00 | 808 873.00 | 965 550.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 567.00 | 130 456.00 | | 167 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 579.00 | 37 111.00 | | 27 579.00 |
DL TOTAL (I) | 250 146.00 | 222 567.00 | | 250 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 200.00 | 209 298.00 | | 164 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 690.00 | 383 097.00 | | 351 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 8 470.00 | | 7 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 881.00 | 36 465.00 | | 31 881.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 5 200.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 726.00 | 642 530.00 | | 558 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 873.00 | 865 097.00 | | 808 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 831.00 | 565 909.00 | | 503 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 489.00 | | 185 489.00 | 185 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 484.00 | | 650 484.00 | 650 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 14 204.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 4 820.00 | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 949.00 | 668 734.00 | | 659 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 369.00 | 631 622.00 | | 632 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 579.00 | 37 111.00 | | 27 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 510.00 | | | 879 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 488.00 | | | 374 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 178.00 | 34 499.00 | | 122 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 178.00 | 34 499.00 | | 122 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 790.00 | 354 790.00 | | 354 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 200.00 | 109 305.00 | 54 895.00 | 164 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 850.00 | 14 800.00 | 50.00 | 14 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 726.00 | 503 831.00 | 54 895.00 | 558 726.00 |