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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 887.00 | | 504 887.00 | 504 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 673.00 | 90 375.00 | 23 298.00 | 113 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 217.00 | 147 588.00 | 124 629.00 | 272 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 617.00 | 237 963.00 | 653 655.00 | 891 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BT Marchandises | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BZ Autres créances | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CF Disponibilités | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 426.00 | 237 963.00 | 710 463.00 | 948 426.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 485.00 | 208 946.00 | | 245 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 261.00 | 36 538.00 | | 13 261.00 |
DL TOTAL (I) | 313 746.00 | 300 485.00 | | 313 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 798.00 | 139 321.00 | | 79 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 642.00 | 284 086.00 | | 288 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 035.00 | | 6 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 684.00 | 21 861.00 | | 21 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 717.00 | 451 304.00 | | 396 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 463.00 | 751 788.00 | | 710 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 186.00 | 87 419.00 | | 373 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 215 795.00 | |
FD Production vendue biens | | | 468 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 4 024.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 697.00 | 645 020.00 | | 688 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 437.00 | 608 483.00 | | 675 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 261.00 | 36 538.00 | | 13 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 798.00 | 56 267.00 | 23 531.00 | 79 798.00 |
VI Groupe et associés | 288 642.00 | 288 642.00 | | 288 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 106.00 | 17 056.00 | 50.00 | 17 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 717.00 | 373 186.00 | 23 531.00 | 396 717.00 |