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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 887.00 | | 504 887.00 | 504 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 673.00 | 82 624.00 | 31 049.00 | 113 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 217.00 | 133 136.00 | 139 081.00 | 272 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 617.00 | 215 760.00 | 675 857.00 | 891 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BT Marchandises | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BZ Autres créances | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CF Disponibilités | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 548.00 | 215 760.00 | 751 788.00 | 967 548.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 946.00 | 195 146.00 | | 208 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 538.00 | 13 800.00 | | 36 538.00 |
DL TOTAL (I) | 300 485.00 | 263 946.00 | | 300 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 321.00 | 117 792.00 | | 139 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 086.00 | 318 761.00 | | 284 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | 4 423.00 | | 6 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 861.00 | 32 648.00 | | 21 861.00 |
EA Autres dettes | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 304.00 | 477 024.00 | | 451 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 788.00 | 740 971.00 | | 751 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 419.00 | 444 428.00 | | 87 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 450 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 1 054.00 | | 4 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 020.00 | 642 813.00 | | 645 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 482.00 | 629 013.00 | | 608 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 538.00 | 13 800.00 | | 36 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 425.00 | | | 879 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 887.00 | | | 504 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 488.00 | | | 374 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 086.00 | | 284 086.00 | 284 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 321.00 | 59 523.00 | 79 798.00 | 139 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VP Divers | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 960.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 443.00 | 20 393.00 | 50.00 | 20 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 304.00 | 87 419.00 | 363 884.00 | 451 304.00 |