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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 887.00 | | 504 887.00 | 504 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 271.00 | 73 942.00 | 28 329.00 | 102 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 217.00 | 116 046.00 | 156 171.00 | 272 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 425.00 | 189 987.00 | 689 438.00 | 879 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BT Marchandises | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BZ Autres créances | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CF Disponibilités | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 958.00 | 189 987.00 | 740 971.00 | 930 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 146.00 | 167 567.00 | | 195 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 800.00 | 27 579.00 | | 13 800.00 |
DL TOTAL (I) | 263 946.00 | 250 146.00 | | 263 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 792.00 | 164 200.00 | | 117 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 761.00 | 351 690.00 | | 318 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 7 855.00 | | 4 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 648.00 | 31 881.00 | | 32 648.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 3 100.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 024.00 | 558 726.00 | | 477 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 971.00 | 808 873.00 | | 740 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 428.00 | 503 831.00 | | 444 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 454 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 85.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 3 293.00 | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 813.00 | 659 949.00 | | 642 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 013.00 | 632 369.00 | | 629 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 800.00 | 27 579.00 | | 13 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 161.00 | 322 161.00 | | 322 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 792.00 | 85 196.00 | 32 597.00 | 117 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
VP Divers | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 008.00 | 15 958.00 | 50.00 | 16 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 024.00 | 444 428.00 | 32 597.00 | 477 024.00 |