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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 666.00 | | 260 666.00 | 260 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 020.00 | 32 020.00 | 6 001.00 | 38 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 443.00 | 32 564.00 | 2 879.00 | 35 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 044.00 | 64 584.00 | 276 460.00 | 341 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CF Disponibilités | 102 597.00 | | 102 597.00 | 102 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 947.00 | | 269 947.00 | 269 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 237.00 | 8 107.00 | | 6 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 947.00 | 806 160.00 | | 827 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 324 790.00 | 341 324.00 | | 324 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -838.00 | 119.00 | | -838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | 3 584.00 | | 3 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 324 955.00 | 309 066.00 | | 324 955.00 |
252 Charges sociales | 43 809.00 | 39 675.00 | | 43 809.00 |
262 Autres charges | 972.00 | 63.00 | | 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 484.00 | | | 484.00 |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 468 115.00 | 486 225.00 | | 468 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005.00 | -18 110.00 | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 473 519.00 | 472 515.00 | | 473 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 951.00 | 42 628.00 | | 32 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 854.00 | 88 474.00 | | 75 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 263.00 | 5 321.00 | | 59 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 263.00 | 5 321.00 | | 59 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |