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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 152.00 | 45 531.00 | 20 621.00 | 66 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 406.00 | 30 123.00 | 3 284.00 | 33 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 218.00 | 75 654.00 | 291 564.00 | 367 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 690.00 | 10 439.00 | 113 251.00 | 123 690.00 |
BZ Autres créances | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
CF Disponibilités | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 446.00 | 10 439.00 | 182 006.00 | 192 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 663.00 | 86 093.00 | 473 570.00 | 559 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 421 488.00 | 478 591.00 | | 421 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 072.00 | -57 103.00 | | -47 072.00 |
DL TOTAL (I) | 378 816.00 | 425 888.00 | | 378 816.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 646.00 | 685.00 | | 7 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | 3 052.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 903.00 | 22 941.00 | | 26 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 948.00 | 55 083.00 | | 56 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 754.00 | 81 760.00 | | 94 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 570.00 | 507 648.00 | | 473 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 463 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 344.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | 322.00 | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 400.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | -78.00 | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 832.00 | 542 622.00 | | 555 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 905.00 | 599 725.00 | | 602 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 072.00 | -57 103.00 | | -47 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 750.00 | 3 905.00 | | 71 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 750.00 | 3 904.00 | | 71 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 646.00 | 2 844.00 | 4 802.00 | 7 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 137.00 | 152 137.00 | | 152 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 796.00 | 152 137.00 | 7 659.00 | 159 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 754.00 | 89 952.00 | 4 802.00 | 94 754.00 |