| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 055.00 | 33 540.00 | 12 514.00 | 46 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 792.00 | 35 087.00 | 4 705.00 | 39 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 427.00 | 68 627.00 | 284 800.00 | 353 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 555.00 | | 126 555.00 | 126 555.00 |
BZ Autres créances | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CF Disponibilités | 122 191.00 | | 122 191.00 | 122 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 168.00 | | 282 168.00 | 282 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 595.00 | 68 627.00 | 566 968.00 | 635 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 469 119.00 | 468 115.00 | | 469 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 425.00 | 1 005.00 | | -7 425.00 |
DL TOTAL (I) | 466 094.00 | 473 519.00 | | 466 094.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 380.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 675.00 | 32 951.00 | | 39 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 052.00 | 42 523.00 | | 52 052.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 874.00 | 75 854.00 | | 100 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 969.00 | 549 373.00 | | 566 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 842 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 563.00 | 828 431.00 | | 844 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 988.00 | 827 426.00 | | 851 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 425.00 | 1 005.00 | | -7 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 584.00 | 4 043.00 | | 64 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 584.00 | 4 044.00 | | 64 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 702.00 | 2 647.00 | 4 055.00 | 6 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 709.00 | 154 129.00 | 7 580.00 | 161 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 874.00 | 96 819.00 | 4 055.00 | 100 874.00 |