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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 828.00 | 39 245.00 | 16 583.00 | 55 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 319.00 | 28 639.00 | 2 680.00 | 31 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 728.00 | 67 884.00 | 286 843.00 | 354 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 412.00 | 172.00 | 169 239.00 | 169 412.00 |
BZ Autres créances | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CF Disponibilités | 62 281.00 | | 62 281.00 | 62 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 859.00 | 172.00 | 262 687.00 | 262 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 587.00 | 68 057.00 | 549 530.00 | 617 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 457 346.00 | 461 694.00 | | 457 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 245.00 | -4 349.00 | | 21 245.00 |
DL TOTAL (I) | 482 991.00 | 461 746.00 | | 482 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757.00 | 10 108.00 | | 4 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | 1 911.00 | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 367.00 | 33 146.00 | | 25 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 523.00 | 43 178.00 | | 34 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 539.00 | 88 343.00 | | 66 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 530.00 | 550 088.00 | | 549 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 701 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 099.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 362.00 | 846 511.00 | | 713 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 117.00 | 850 858.00 | | 692 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 245.00 | -4 349.00 | | 21 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 430.00 | 3 927.00 | 8 473.00 | 72 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 430.00 | 3 927.00 | 8 473.00 | 72 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 757.00 | 4 073.00 | 684.00 | 4 757.00 |
VI Groupe et associés | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 030.00 | 197 030.00 | | 197 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 539.00 | 65 855.00 | 684.00 | 66 539.00 |