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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 717.00 | 3 822.00 | 894.00 | 4 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 091.00 | 23 273.00 | 86 818.00 | 110 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 52 839.00 | | 52 839.00 | 52 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 462.00 | 23 273.00 | 153 189.00 | 176 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 036.00 | | | 109 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230.00 | | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 125 767.00 | | | 125 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 189.00 | | | 153 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 365.00 | | 199 365.00 | 199 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 365.00 | | 199 365.00 | 199 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 969.00 | | | 202 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 091.00 | | | 110 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 734.00 | | | 84 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 906.00 | 1 366.00 | | 21 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 906.00 | 1 366.00 | | 21 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 052.00 | 10 862.00 | 1 190.00 | 12 052.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
ST Autres comptes | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 603.00 | | | 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 169.00 | | | 52 169.00 |