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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 567.00 | 4 986.00 | 2 580.00 | 7 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 817.00 | 23 312.00 | 88 504.00 | 111 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CF Disponibilités | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 784.00 | 23 312.00 | 128 471.00 | 151 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 986.00 | | | 99 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 900.00 | | | -16 900.00 |
DL TOTAL (I) | 99 585.00 | | | 99 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 471.00 | | | 128 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 248.00 | | 158 248.00 | 158 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 248.00 | | 158 248.00 | 158 248.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 452.00 | | | 158 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 353.00 | | | 175 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 900.00 | | | -16 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 091.00 | | 2 850.00 | 110 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 111 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 25 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 734.00 | | | 84 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 167.00 | | 2 850.00 | 24 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 977.00 | 459.00 | 1 123.00 | 23 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 977.00 | 459.00 | 1 123.00 | 23 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 975.00 | 8 785.00 | 1 190.00 | 9 975.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
ST Autres comptes | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
YT Sous‐traitance | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 276.00 | | | 60 276.00 |